CONVÊNIOS / CONTRATOS DE REPASSES
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Atualizado em: 17/07/2024
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CONVÊNIOS
EXTRATO DE EXECUÇÃO
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EXTRATO - CV856880
| Data | D/C | TIPO | Descrição | CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | D/C | TIPO | Descrição | CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante | Valor |
| 14/03/2023 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -295,32 | |
| 14/03/2023 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -674,53 | |
| 14/03/2023 | Crédito | EXECUCAO | FIF/FAC - RESGATE | 969,85 | |
| 10/03/2023 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TV PORTAL CONVENIOS | 34.346.587/0001-07 | -32.589,01 |
| 10/03/2023 | Crédito | EXECUCAO | FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO | 32.589,01 | |
| 07/03/2023 | Débito | EXECUCAO | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | -41,09 | |
| 07/03/2023 | Crédito | EXECUCAO | TED RECEBIDO STR | 41,09 | |
| 28/02/2023 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -444,57 | |
| 28/02/2023 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -1.015,43 | |
| 28/02/2023 | Crédito | EXECUCAO | FIF/FAC - RESGATE | 1.460,00 | |
| 17/02/2023 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TV PORTAL CONVENIOS | 34.346.587/0001-07 | -49.058,75 |
| 17/02/2023 | Crédito | EXECUCAO | FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO | 49.058,75 | |
| 14/02/2023 | Débito | EXECUCAO | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | -61,87 | |
| 14/02/2023 | Crédito | EXECUCAO | TED RECEBIDO STR | 61,87 | |
| 30/11/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -429,28 | |
| 30/11/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -980,52 | |
| 30/11/2022 | Crédito | EXECUCAO | FIF/FAC - RESGATE | 1.409,80 | |
| 23/11/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TV PORTAL CONVENIOS | 34.346.587/0001-07 | -47.372,17 |
| 23/11/2022 | Crédito | EXECUCAO | FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO | 47.372,17 | |
| 01/11/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -561,46 | |
| 01/11/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -1.282,41 | |
| 01/11/2022 | Crédito | EXECUCAO | FIF/FAC - RESGATE | 1.843,87 | |
| 31/10/2022 | Débito | EXECUCAO | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | -59,74 | |
| 31/10/2022 | Crédito | EXECUCAO | TED RECEBIDO STR | 59,74 | |
| 28/10/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TV PORTAL CONVENIOS | 34.346.587/0001-07 | -61.957,85 |
| 28/10/2022 | Crédito | EXECUCAO | FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO | 61.957,85 | |
| 24/10/2022 | Débito | EXECUCAO | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | -78,14 | |
| 24/10/2022 | Crédito | EXECUCAO | TED RECEBIDO STR | 78,14 | |
| 01/09/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -601,71 | |
| 01/09/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -1.374,35 | |
| 01/09/2022 | Crédito | EXECUCAO | FIF/FAC - RESGATE | 1.976,06 | |
| 29/08/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TV PORTAL CONVENIOS | 34.346.587/0001-07 | -66.399,51 |
| 29/08/2022 | Crédito | EXECUCAO | FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO | 66.399,51 | |
| 22/08/2022 | Débito | EXECUCAO | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | -36,80 | |
| 22/08/2022 | Crédito | EXECUCAO | TED RECEBIDO STR | 36,80 | |
| 25/07/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -390,46 | |
| 25/07/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -891,84 | |
| 25/07/2022 | Crédito | EXECUCAO | FIF/FAC - RESGATE | 1.282,30 | |
| 18/07/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TV PORTAL CONVENIOS | 34.346.587/0001-07 | -43.088,07 |
| 18/07/2022 | Crédito | EXECUCAO | FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO | 43.088,07 | |
| 11/07/2022 | Débito | EXECUCAO | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | -54,34 | |
| 11/07/2022 | Crédito | EXECUCAO | TED RECEBIDO STR | 54,34 | |
| 17/05/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -337,34 | |
| 17/05/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -770,51 | |
| 17/05/2022 | Crédito | EXECUCAO | FIF/FAC - RESGATE | 1.107,85 | |
| 11/05/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TV PORTAL CONVENIOS | 34.346.587/0001-07 | -37.226,02 |
| 11/05/2022 | Crédito | EXECUCAO | FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO | 37.226,02 | |
| 04/05/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TV PORTAL CONVENIOS | 34.346.587/0001-07 | -4.443,19 |
| 04/05/2022 | Crédito | EXECUCAO | FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO | 4.396,25 | |
| 04/05/2022 | Crédito | EXECUCAO | TED RECEBIDO STR | 46,94 | |
| 25/04/2022 | Débito | EXECUCAO | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | -520.356,00 | |
| 25/04/2022 | Crédito | REPASSE | TED RECEBIDO STR | 520.356,00 | |
| 28/03/2022 | Débito | EXECUCAO | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | -46,94 | |
| 28/03/2022 | Crédito | EXECUCAO | TED RECEBIDO STR | 46,94 | |
| 23/12/2021 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -650,77 | |
| 23/12/2021 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -1.486,42 | |
| 23/12/2021 | Crédito | EXECUCAO | FIF/FAC - RESGATE | 2.137,19 | |
| 20/12/2021 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TV PORTAL CONVENIOS | 34.346.587/0001-07 | -67.370,99 |
| 20/12/2021 | Crédito | EXECUCAO | FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO | 67.370,99 | |
| 06/12/2021 | Débito | EXECUCAO | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | -90,57 | |
| 06/12/2021 | Crédito | EXECUCAO | CREDITO TRANSFER ELETRONICA MO | 90,57 | |
| 09/08/2021 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -1.220,99 | |
| 09/08/2021 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -534,56 | |
| 09/08/2021 | Crédito | EXECUCAO | FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO | 1.755,55 | |
| 04/08/2021 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TV PORTAL CONVENIOS | -58.990,23 | |
| 04/08/2021 | Crédito | EXECUCAO | FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO | 58.990,23 | |
| 23/07/2021 | Débito | EXECUCAO | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | -74,39 | |
| 23/07/2021 | Crédito | EXECUCAO | TED RECEBIDO STR | 74,39 | |
| 30/06/2021 | Débito | EXECUCAO | FIF/FAC - APLICACAO | -130.701,26 | |
| 30/06/2021 | Crédito | EXECUCAO | FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO | 130.701,26 | |
| 25/06/2020 | Débito | EXECUCAO | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | -130.089,00 | |
| 25/06/2020 | Crédito | REPASSE | TED RECEBIDO STR | 130.089,00 | |
| Soma 0,00 |
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna
Os créditos de parcelas podem ser visualizados na cor AZUL
EXTRATO - CV886603
| Data | Tipo Movimentação | TIPO | Descrição | CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Tipo Movimentação | TIPO | Descrição | CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante | Valor |
| 27/06/2024 | Débito | EXECUÇÃO | FIF/FAC - APLICACAO | 600.000,00 | |
| 27/06/2024 | Crédito | REPASSE | TED RECEBIDO STR | 600.000,00 | |
| 26/12/2023 | Débito | EXECUÇÃO | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | 127.802,89 | |
| 26/12/2023 | Crédito | CONTRAPARTIDA | TED RECEBIDO STR | 127.802,89 |