- As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual – LOA, poderão alocar recursos a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios por meio de transferências especiais ou transferências com finalidade definida.
Atualizado em: 01/10/2023
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EMENDAS PARLAMENTARES - EC Nº 105/2019
O detalhamento da execução orçamentária e financeira abaixo, está vinculado à conta correte do crédito da emenda, onde pode ser localizado no final das colunas da emenda desejada acima.
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DETALHAMENTO - EXECUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS
| CONTA | DATA | OP | DOC | EMPENHO | CREDOR | RECEITA | DESPESA | SALDO | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.163-0 | 01/03/2022 | GRO | 1964 | UNIAO FEDERAL | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | RECEEITA ARRECADADA QUE PERMITE A MANUTENÇÃO DE PLANOS DE AÇÃO NA PLATAFORMA +BRASIL.REALIZADO NO DIA 21/02/2022. | ||
| 23.163-0 | 01/03/2022 | GRO | 1965 | BANCO DO BRASIL | 1.282,06 | 1.001.282,06 | RENDIMENTO FINANCEIRO VERIFICADO EM SALDO DE APLICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 | ||
| 23.163-0 | 28/03/2022 | PNE | 881 L1 P1 OP 36961 | 881 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 105.816,90 | 895.465,16 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DE OROBÓ COM GARAGEM E ANEXO DA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO MAXIMIANO DE AGUIAR, S/N, CENTRO OROBÓ/PE. CONFORME 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | |
| 23.163-0 | 28/03/2022 | PNE | 932 L1 P1 OP 36962 | 932 | COMPACTA CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS E LOCAÇÕES | 52.771,19 | 842.693,97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PALCO COM CAMARIM PARA QUADRA SEDE NA RUA PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CENTRO - OROBÓ/PE. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04. | |
| 23.163-1 | 28/03/2022 | PNE | 933 L1 P1 OP 36960 | 933 | ICONE EMPREENDIMENTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 53.637,29 | 789.056,68 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE EM MATINADAS, RUA DA UMBURANA DISTRITO DE MATINADAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06. | |
| 23.163-0 | 28/03/2022 | TB D | 3171 | 932 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 | 859,49 | 788.197,19 | DESCONTO DE IRRF | |
| 23.163-0 | 28/03/2022 | TB D | 3172 | 932 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 | 1.145,95 | 787.051,24 | DESCONTO DE ISS | |
| 23.163-0 | 28/03/2022 | TB D | 3173 | 933 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 | 1.164,77 | 785.886,47 | DESCONTO DE ISS | |
| 23.163-0 | 28/03/2022 | TB D | 3174 | 933 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 | 873,58 | 785.012,89 | DESCONTO DE IRRF | |
| 23.163-0 | 28/03/2022 | TB D | 3175 | 881 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 | 1.723,40 | 783.289,49 | DESCONTO DE IRRF | |
| 23.163-1 | 29/03/2022 | TB D | 3176 | 881 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-2 | 2.297,87 | 780.991,62 | DESCONTO DE ISS | |
| 23.163-0 | 30/03/2022 | PNE | 980 L1 P1 OP 37013 | 980 | ENGETEC SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | 5.997,10 | 774.994,52 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 856880/2017 (SINCONV Nº98566) OROBÓ/PE. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº001. PARCELA DE REAJUSTE CONTRAPARTIDA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | |
| 23.163-0 | 30/03/2022 | GDE | 211 OP 36990 | 881 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 5.055,31 | 769.939,21 | DESCONTO DE INSS | |
| 23.163-0 | 30/03/2022 | GDE | 212 OP 36991 | 933 | ICONE EMPREENDIMENTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 2.562,48 | 767.376,73 | DESCONTO DE INSS | |
| 23.163-0 | 30/03/2022 | GDE | 213 OP 36994 | 932 | COMPACTA CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS E LOCAÇÕES | 2.521,10 | 764.855,63 | DESCONTO DE INSS | |
| 23.163-1 | 30/03/2022 | GDE | 215 OP 37012 | 980 | ENGETEC SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | 54,35 | 764.801,28 | DESCONTO DE INSS | |
| 23.163-0 | 30/03/2022 | TB D | 3170 | 980 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 | 124,13 | 764.677,15 | DESCONTO DE ISS | |
| 23.163-0 | 31/03/2022 | GRO | 1966 | BANCO DO BRASIL | 7.212,46 | 771.889,61 | RENDIMENTO FINANCEIRO VERIFICADO EM SALDO DE APLICAÇÃO. | ||
| 23.163-1 | 29/04/2022 | GRO | 2715 | BANCO DO BRASIL | 4.826,27 | 776.715,88 | RENDIMENTO FINANCEIRO VERIFICADO EM SALDO DE APLICAÇÃO. | ||
| 23.163-0 | 29/04/2022 | PNE | 1571 L1 P1 OP 37556 | 1571 | COMPACTA CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS E LOCAÇÕES | 29.055,78 | 747.660,10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PALCO COM CAMARIM PARA QUADRA SEDE NA RUA PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES - CENTRO - OROBÓ/PE. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05. | |
| 23.163-0 | 02/05/2022 | TB D | 3219 | 1571 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 | 630,00 | 747.030,10 | DESCONTO DE ISS | |
| 23.163-0 | 02/05/2022 | TB D | 3220 | 1571 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 | 473,22 | 746.556,88 | DESCONTO DE IRRF | |
| 23.163-0 | 04/05/2022 | GDE | 301 OP 37677 | 1571 | COMPACTA CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS E LOCAÇÕES | 1.388,11 | 745.168,77 | DESCONTO DE INSS | |
| 23.163-0 | 10/05/2022 | PNE | 1885 L1 P1 OP 37955 | 1885 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 211.170,91 | 533.997,86 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DE OROBÓ COM GARAGEM E ANEXO DA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO MAXIMIANO DE AGUIAR, S/N, CENTRO OROBÓ/PE. CONFORME 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | |
| 23.163-0 | 10/05/2022 | GDE | 314 OP 37962 | 1885 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 10.088,51 | 523.909,35 | DESCONTO DE INSS | |
| 23.163-0 | 10/05/2022 | TB D | 3249 | 1885 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 | 4.585,69 | 519.323,66 | DESCONTO DE ISS | |
| 23.163-0 | 10/05/2022 | TB D | 3251 | 1885 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 | 3.439,27 | 515.884,39 | DESCONTO DE IRRF | |
| 23.163-0 | 31/05/2022 | GRO | 3846 | BANCO DO BRASIL | 4.663,13 | 520.547,52 | RENDIMENTO FINANCEIRO VERIFICADO EM SALDO DE APLICAÇÃO. | ||
| 23.163-0 | 01/06/2022 | PNE | 1956 L1 P1 OP 38278 | 1956 | ANTONIO GOMES BARBOSA | 20.000,00 | 500.547,52 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO, DE UM IMÓVEL SITUADO NO POVOADO DE MATINADAS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL E DE OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. | |
| 23.163-0 | 01/06/2022 | PNE | 1957 L1 P1 OP 38279 | 1957 | MARIA LÚCIA DE AGUIAR BARBOSA | 20.000,00 | 480.547,52 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO, DE UM IMÓVEL SITUADO NO POVOADO DE MATINADAS, DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL E DE OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. | |
| 23.163-1 | 21/06/2022 | PNE | 2645 L1 P1 OP 38892 | 2645 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 107.773,89 | 372.773,63 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DE OROBÓ COM GARAGEM E ANEXO DA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO MAXIMIANO DE AGUIAR, S/N, CENTRO OROBÓ/PE. CONFORME 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | |
| 23.163-0 | 21/06/2022 | TB D | 3339 | 2645 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 | 1.755,28 | 371.018,35 | DESCONTO DE IRRF | |
| 23.163-0 | 21/06/2022 | TB D | 3340 | 2645 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 | 2.340,37 | 368.677,98 | DESCONTO DE ISS | |
| 23.163-0 | 30/06/2022 | GRO | 4438 | BANCO DO BRASIL | 3.504,51 | 372.182,49 | RENDIMENTO FINANCEIRO VERIFICADO EM SALDO DE APLICAÇÃO. | ||
| 23.163-0 | 08/07/2022 | GDE | 415 OP 39241 | 2789 | IHNOVE SERVIÇOS DE CONTRUÇÔES E TRANSPORTES | 1.665,44 | 370.517,05 | DESCONTO DE INSS | |
| 23.163-0 | 08/07/2022 | TB D | 3353 | 2789 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 | 757,02 | 369.760,03 | DESCONTO DE ISS | |
| 23.163-0 | 12/07/2022 | PNE | 2789 L1 P1 OP 39243 | 2789 | IHNOVE SERVIÇOS DE CONTRUÇÔES E TRANSPORTES | 35.428,39 | 334.331,64 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO E DE MATINADAS MUNICÍPIO DE OROBÓ/PE.CONFORME NOTA EM ANEXO. | |
| 23.163-0 | 22/07/2022 | PNE | 3272 L1 P1 OP 39607 | 3272 | CONSTRUTORA MARFERREI LTDA ME | 46.401,22 | 287.930,42 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SÃO JOSÉ - CENTRO - MUNICIPIO DE OROBÓ/PE. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06. | |
| 23.163-0 | 22/07/2022 | GDE | 422 OP 39606 | 3272 | CONSTRUTORA MARFERREI LTDA ME | 2.181,25 | 285.749,17 | DESCONTO DE INSS | |
| 23.163-0 | 22/07/2022 | TB D | 3376 | 3272 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 | 991,48 | 284.757,69 | DESCONTO DE ISS | |
| 23.163-0 | 27/07/2022 | PNE | 3341 L1 P1 OP 39621 | 3341 | ENGETEC SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | 6.941,48 | 277.816,21 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 856880/2017 (SINCONV Nº9856) OROBÓ/PE. NOTA FISCAL REFERENTE A MEDIÇÃO DE REAJUSTE DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 4. | |
| 23.163-0 | 27/07/2022 | GDE | 434 OP 39636 | 3341 | ENGETEC SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | 62,90 | 277.753,31 | DESCONTO DE INSS | |
| 23.163-1 | 27/07/2022 | TB D | 3379 | 3341 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 | 143,68 | DESCONTO DE ISS | ||
| 23.163-0 | 29/07/2022 | GRO | 5263 | BANCO DO BRASIL | 2.721,56 | 280.331,19 | RENDIMENTO FINANCEIRO VERIFICADO EM SALDO DE APLICAÇÃO. | ||
| 23.163-0 | 02/08/2022 | PNE | 3491 L1 P1 OP 39740 | 3491 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 109.406,14 | 170.925,05 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DE OROBÓ COM GARAGEM E ANEXO DA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO MAXIMIANO DE AGUIAR, S/N, CENTRO OROBÓ/PE. CONFORME 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | |
| 23.163-0 | 02/08/2022 | GDE | 444 OP 39742 | 3491 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 5.226,79 | 165.698,26 | DESCONTO DE INSS | |
| 23.163-0 | 02/08/2022 | TB D | 3389 | 3491 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 | 1.781,86 | 163.916,40 | DESCONTO DE IRRF | |
| 23.163-0 | 02/08/2022 | TB D | 3390 | 3491 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 | 2.375,81 | 161.540,59 | DESCONTO DE ISS | |
| 23.163-0 | 11/08/2022 | PNE | 3654 L1 P1 OP 40143 | 3654 | COMPACTA CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS E LOCAÇÕES | 119.474,90 | 42.065,69 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GERALDO, LOCALIZADA NO SÍTIO INVEJA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE OROBÓ/PE. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01. | |
| 23.163-0 | 11/08/2022 | GDE | 493 OP 40145 | 3564 | COMPACTA CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS E LOCAÇÕES | 5.707,81 | 36.357,88 | DESCONTO DE INSS | |
| 23.163-0 | 11/08/2022 | TB D | 3406 | 3654 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 | 2.594,46 | 33.763,42 | DESCONTO DE ISS | |
| 23.163-0 | 11/08/2022 | TB D | 3407 | 3654 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 | 1.945,84 | 31.817,58 | DESCONTO DE IRRF | |
| 23.163-0 | 15/08/2022 | PNE | 3648 L1 P1 OP 40106 | 3648 | ICONE EMPREENDIMENTOS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 32.510,96 | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE EM MATINADAS, RUA DA UMBURANA DISTRITO DE MATINADAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07.CONFORME NOTA EM ANEXO. | |
| 23.163-0 | 31/08/2022 | GRO | 5861 | BANCO DO BRASIL | 693,38 | 0,00 | VALOR REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECOLHIDO NESTA DATA. | ||
| 23.425-7 | 01/08/2022 | GRO | 6206 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.009.682,00 | 1.009.682,00 | VALOR REFERENTE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAL CÓDIGO CO 3110 (CÓDIGOS DO PLANO DE AÇÃO 09032022-017919 09032022-01789) CREDITADO EM 04/07/2022. | ||
| 23.425-7 | 01/08/2022 | GRO | 6239 | BANCO DO BRASIL | 7.409,17 | 1.017.091,17 | VALOR REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECOLHIDO EM JULHO | ||
| 23.425-7 | 22/08/2022 | PNE | 3712 L1 P1 OP 40266 | 3712 | ENGETEC SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | 10.696,96 | 1.006.394,21 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. NA COMUNIDADE DE CARAUBAS, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 856880/2017 (SINCONV Nº9856) OROBÓ/PE. NOTA FISCAL REFERENTE A MEDIÇÃO DE REAJUSTE DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 5. | |
| 23.425-7 | 22/08/2022 | GDE | 501 OP 40725 | 3712 | ENGETEC SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | 96,93 | 1.006.297,28 | DESCONTO DE INSS | |
| 23.425-7 | 23/08/2022 | TB D | 3417 | 3712 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 | 221,41 | 1.006.075,87 | DESCONTO DE ISS | |
| 23.425-7 | 25/08/2022 | PNE | 3769 L1 P1 OP 40364 | 3769 | LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | 48.046,18 | 958.029,69 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRAPARTIDA PACTUADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ, PARA A CONCLUSÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM ÁGUA BRANCA ( PROJETO-PADRÃO FNDE 2 ) - LOCAL SÍTIO ÁGUA BRANCA - ZONA RURAL - OROBÓ/PE. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05. | |
| 23.425-7 | 25/08/2022 | GDE | 510 OP 40770 | 3769 | LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | 2.258,58 | 955.771,11 | DESCONTO DE INSS | |
| 23.425-7 | 25/08/2022 | TB D | 3433 | 3769 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 | 1.026,63 | 954.744,48 | DESCONTO DE ISS | |
| 23.425-7 | 31/08/2022 | GRO | 5862 | BANCO DO BRASIL | 9.285,08 | 964.029,56 | VALOR REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECOLHIDO NESTA DATA. | ||
| 23.425-7 | 31/08/2022 | PNE | 4157 L1 P1 OP 40481 | 4157 | LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | 6.720,18 | 957.309,38 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRAPARTIDA PACTUADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ, PARA A CONCLUSÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM ÁGUA BRANCA ( PROJETO-PADRÃO FNDE 2 ) - LOCAL SÍTIO ÁGUA BRANCA - ZONA RURAL - OROBÓ/PE. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05. | |
| 23.425-7 | 31/08/2022 | PNE | 4160 L1 P1 OP 40485 | 4160 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 79.790,09 | 877.519,29 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DE OROBÓ COM GARAGEM E ANEXO DA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO MAXIMIANO DE AGUIAR, S/N, CENTRO OROBÓ/PE. CONFORME 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | |
| 23.425-7 | 31/08/2022 | GDE | 538 OP 40478 | 4157 | LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | 315,90 | 877.203,39 | DESCONTO DE INSS | |
| 23.425-7 | 31/08/2022 | GDE | 541 OP 40484 | 4160 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 3.811,90 | 873.391,49 | DESCONTO DE INSS | |
| 23.425-7 | 31/08/2022 | TB D | 3438 | 4157 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 | 143,59 | 873.247,90 | DESCONTO DE ISS | |
| 23.425-7 | 31/08/2022 | TB D | 3439 | 4160 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 | 1.299,51 | 871.948,39 | DESCONTO DE IRRF | |
| 23.425-7 | 31/08/2022 | TB D | 3440 | 4160 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 | 1.732,68 | 870.215,71 | DESCONTO DE ISS | |
| 23.425-7 | 30/09/2022 | GRO | 6607 | BANCO DO BRASIL | 7.401,83 | 877.617,54 | VALOR REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECOLHIDO NESTA DATA. | ||
| 23.425-7 | 30/09/2022 | PNE | 4733 L1 P1 OP 41180 | 4733 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 243.195,77 | 634.421,77 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO PARA O CENTRO DE TRIAGEM DE LIXO DO MUNICIPIO DE OROBÓ/PE. CONFORME Nº01 BOLETIM DE MEDIÇÃO. | |
| 23.425-7 | 30/09/2022 | GDE | 574 OP 41181 | 4733 | M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 11.618,47 | 622.803,30 | DESCONTO DE INSS | |
| 23.425-7 | 30/09/2022 | TB D | 3471 | 4733 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 | 5.281,12 | 617.522,18 | DESCONTO DE ISS | |
| 23.425-7 | 30/09/2022 | TB D | 3472 | 4733 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 | 3.960,84 | 613.561,34 | DESCONTO DE IRRF | |
| 23.425-7 | 25/10/2022 | PNE | 4979 L1 P1 OP 41607 | 4979 | LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | 35.817,34 | 577.744,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FINAIS DE RECUPERAÇÃO DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO LOCAL SÍTIO TABOSA - ZONA RURAL - OROBÓ/PE. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01. | |
| 23.425-7 | 25/10/2022 | GDE | 622 OP 41608 | 4979 | LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | 1.683,72 | 576.060,28 | DESCONTO DE INSS | |
| 23.425-7 | 25/10/2022 | TB D | 3527 | 4979 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 | 765,33 | 575.294,95 | DESCONTO DE ISS | |
| 23.425-7 | 28/10/2022 | PNE | 5237 L1 P1 OP 41707 | 5237 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 579.000,00 | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DE MATINADAS, NO MUNICÍPIO DE OROBÓ/PE. CONFORME 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | |
| 23.425-7 | 31/10/2022 | GRO | 7265 | BANCO DO BRASIL | 4.680,77 | 975,72 | VALOR REFERENTE AOS REENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECOLHIDO NESTA DATA. | ||
| 23.425-7 | 30/11/2022 | GRO | 8154 | BANCO DO BRASIL | 7,93 | 983,65 | VALOR REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECOLHIDO NESTA DATA. | ||
| 23.425-7 | 30/12/2022 | GRO | 8897 | BANCO DO BRASIL | 8,78 | 992,43 | VALOR REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECOLHIDO NESTA DATA. | ||
| 23.425-7 | 31/01/2023 | GRO | 563 | BANCO DO BRASIL | 8,85 | 1.001,28 | VALOR REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECOLHIDO NESTA DATA. | ||
| 23.425-7 | 28/02/2023 | GRO | 1250 | BANCO DO BRASIL | 7,30 | 1.008,58 | VALOR REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECOLHIDO NESTA DATA. | ||
| 23.425-7 | 30/03/2023 | GRO | 2473 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA | 650.000,00 | 651.008,58 | VALOR REFERENTE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PROVENIENTE DE EMENDAS COORDENADORIA DE ANÁLISE E INFRA-ESTRUTURA NESTA DATA. | ||
| 23.425-7 | 31/03/2023 | GRO | 2603 | BANCO DO BRASIL | 268,16 | 651.276,74 | VALOR REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECOLHIDO NESTA DATA. | ||
| 23.425-7 | 11/04/2023 | PNE | 1279 L1 P1 OP 45407 | 1279 | ANDRÉ FELIPE MARCOS DE LIMA | 67.735,04 | 583.541,70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO EM CARAÚBAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OROBÓ/PE. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01. | |
| 23.425-7 | 11/04/2023 | GDE | 376 OP 45419 | 1279 | ANDRÉ FELIPE MARCOS DE LIMA | 3.235,98 | 580.305,72 | DESCONTO DE INSS | |
| 23.425-7 | 11/04/2023 | TB D | 3765 | 1279 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-1 | 1.470,90 | 578.834,82 | DESCONTO DE ISS | |
| 23.425-8 | 11/04/2023 | TB D | 3768 | 1279 | Cód.Conta Cred. 796 Nº da Conta 12008-1 12008-2 | 1.103,18 | DESCONTO DE IRRF | ||
| 23.425-7 | 13/04/2023 | PNE | 1706 L1 P1 OP 45507 | 1706 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 579.790,75 | 0,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DE MATINADAS, NO MUNICÍPIO DE OROBÓ/PE. CONFORME 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO. OBS: EMPENHO PARA A CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 6670/2022. | |
| 23.425-7 | 28/04/2023 | GRO | 2936 | BANCO DO BRASIL | 2.059,11 | 0,00 | VALOR REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECOLHIDO NESTA DATA. | ||
| 23.425-7 | 03/07/2023 | GRO | 5127 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA | 650.000,00 | 650.000,00 | VALOR REFERENTE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PROVENIENTE DE EMENDAS COORDENADORIA DE ANÁLISE E INFRA-ESTRUTURA NESTA DATA.Correção da GRO 2473) | ||
| 23.425-7 | 03/07/2023 | AGRO | 2473 GARO 44 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA | 650.000,00 | 0,00 | ANULAÇÃO DA GRO DE Nº 2473 | ||
| CONTA | DATA | OP | DOC | EMPENHO | CREDOR | HISTÓRICO | |||
| Soma 3.365.722,35 | Soma 3.365.722,35 |